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Comandos Básicos do Sistema ARES
10.1 Cadastro
10.1.1 Plano de Contas / Orçamento
10.1.1.1 Inserir um Plano de Conta (Inserir no mesmo
nível)
10.1.1.2 Inserir um Plano de Conta (Inserir no nível
Inferior)
10.1.1.3 Excluir
Conta
10.1.1.4 Incluir
Orçamento
10.1.1.5 Excluir
Orçamento
10.1.2 Código Lançamento Extrato
10.1.2.1
Incluir Código
10.1.2.2 Excluir
Código
10.1.3 Cadastro
de Bancos
10.1.3.1 Incluir
Banco
10.1.3.2 Excluir
Banco
Nesta página o usuário realiza as operações e
cadastros financeiros. O módulo financeiro
do sistema Ares é integrado de controle financeiro composto pôr Contas a pagar,
Contas a receber, Controle bancário e fluxo de caixa. As páginas são integradas, tanto o Contas a
pagar, Contas a receber ou o Controle bancário geram lançamentos
automaticamente no Caixa. O sistema permite consultas de diversas formas aos
bancos de dados dos módulos permitindo ao usuário visualizar as informações
rapidamente sem o uso de papeis. Os relatórios são instrumentos de registros
para conferencia e analise dos dados armazenados no sistema, o usuário poderá
solicitar um dos relatórios disponíveis com varias opções de seleção dos dados.
10.1.1 Planos de contas / Orçamentos
Página (tab) utilizada para cadastrar plano de contas,
local onde o usuário vai dar o tipo de plano de conta se ele é Ativo, Passivo,
Cost of Sales, Gross Sales e Net Incone Before Ta. Em orçamento o usuário
cadastra a data inicial (de) e final (até), o Vlr.Maximo e o Vlr. gasto
10.1.1.1 Inserir um Plano de Conta (Inserir no mesmo nível)
Iniciar à
Financeiro à Cadastro
à Plano de Contas / Orçamentos
1-Clicar no botão Alteração (Trava)
(ver Comandos
Básicos).
2-Selecionar a conta, da qual o usuário efetuara
um plano de conta / orçamento. Clicar no botão localizar e efetuar o processo de localização ou utilizando os botões de navegação
(ver
Comandos Básicos).
Após a conta aparecera selecionada na Arvore Hierárquica do grid
de texto Plano de Contas.
3-Inserir uma conta
contábil no mesmo nível da conta que foi selecionada na Arvore Hierárquica.
Clicar no botão Inserir no mesmo nível.
4-Na Arvore
Hierárquica aparecera uma nova conta no mesmo nível da que foi
selecionada.
5-Preencher os seguintes campos: Abreviação,
Classificação, Conta Auxiliar, Nome da Conta, CFOP Contabilidade. Existe duas
opções que o usuário pode selecionar, são elas: Material Direto e Conta
Sintética.
6-Clicar no botão Gravar (Ctrl + G) para
salvar as alterações (ver Comandos
Básicos).
10.1.1.2 Inserir um Plano de
Conta (Inserir no nível Inferior)
1-Clicar no botão Alteração (Trava)
(ver Comandos
Básicos).
2-Selecionar a conta, da qual o usuário efetuara
um plano de conta / orçamento. Clicar no botão localizar e efetuar o processo de localização (ver Comandos
Básicos).
Após a conta aparecera selecionada na Arvore
Hierárquica do grid de texto Plano de Contas.
3-Inserir uma conta
contábil no nível inferior da conta que foi selecionada na Arvore Hierárquica.
Clicar no botão Inserir no nível inferior.
4-Na Arvore Hierárquica aparecera uma nova
conta num nível inferior da que foi selecionada.
5-Preencher os seguintes campos: Abreviação,
Classificação, Conta Auxiliar, Nome da Conta, CFOP Contabilidade. Existe duas
opções que o usuário pode selecionar, são elas: Material Direto e Conta
Sintética.
6-Clicar no botão Gravar (Ctrl + G) para
salvar as alterações (ver Comandos
Básicos).
1-Clicar no botão Alteração (Trava)
(ver Comandos
Básicos).
2-Selecionar a conta, da qual o usuário efetuara
um plano de conta / orçamento. Clicar no botão localizar e efetuar o processo de localização (ver Comandos
Básicos).
3-Clicar no botão Excluir Conta.
4-Aparecera a seguinte
mensagem – Confirma a Exclusão da Conta Contábil. Confirmar pressionando
SIM.
5-Clicar no botão Gravar (Ctrl + G) para
salvar as alterações (ver Comandos
Básicos).
10.1.1.4 Incluir
Orçamento
1-Clicar no botão Alteração (Trava)
(ver Comandos
Básicos).
2-Selecionar a conta, da qual o usuário efetuara
um plano de conta / orçamento. Clicar no botão localizar e efetuar o processo de localização ou utilizando os botões de navegação
(ver
Comandos Básicos).
3-Clicar no botão Incluir Orçamento que
encontrasse no grid de texto Orçamento.
4-Preencher os seguintes campos: De, Ate, Valor
Maximo.
5-Clicar no botão Gravar (Ctrl + G) para
salvar as alterações (ver Comandos
Básicos).
1-Clicar no botão Alteração (Trava)
(ver Comandos
Básicos).
2-Selecionar a conta, da qual o usuário efetuara
um plano de conta / orçamento. Clicar no botão localizar e efetuar o processo de localização ou utilizando os botões de navegação
(ver
Comandos Básicos).
3-Clicar no botão Excluir Orçamento que
encontrasse no grid de texto Orçamento.
4-Aparecera a seguinte mensagem – Confirma a
Exclusão da Previsão de Orçamento. Confirmar Pressionando SIM.
5-Clicar no botão Gravar (Ctrl + G) para
salvar as alterações (ver Comandos
Básicos).
10.1.2.1 Incluir Código
Iniciar
à Financeiro à
Cadastro à Cadastro de Códigos de Lançamento no
Extrato
1-Clicar no botão Alteração (Trava)
(ver Comandos
Básicos).
2-Incluir um novo código de lançamento no
extrato. Clicar no botão Incluir Código.
3-Preencher os seguintes campos:
Descrição, abreviação, conta, sinal, código auxiliar.
Observação: Para cadastra a conta o usuário
clicara no botão localizar. Abrira a tela de Localizar Conta Contábil, efetuar o processo de localização (ver Comandos
Básicos).
4-Clicar no botão Gravar (Ctrl + G) para
salvar as alterações (ver Comandos
Básicos).
1-Clicar no botão Alteração (Trava)
(ver Comandos
Básicos).
2-Selecionar o código de lançamento no extrato
que o usuário deseja excluir. Clicar no botão localizar e efetuar o processo de localização ou utilizando os botões de navegação
(ver
Comandos Básicos).
3-Excluindo o código de lançamento. Clicar
no botão Excluir Código.
4-Aparecera a seguinte mensagem – Confirma a
Exclusão do Código. Confirmar a exclusão pressionando SIM.
5-Clicar no botão Gravar (Ctrl + G) para
salvar as alterações (ver Comandos
Básicos).
Iniciar à
Financeiro à
Cadastro à Cadastro de
Banco
1-Clicar no botão Alteração (Trava) (ver Comandos Básicos).
2-Incluir um novo cadastro de banco. Clicar no botão
Incluir
Banco.
3-Preencher os seguintes campos: Abreviação,
nome do banco, agência, conta corrente, nome do relatório de cheque, Conta no
ativo, Conta no passivo e Conta desconto.
Observação:
Para cadastra a Conta no Ativo, Conta no Passivo e Conta Desconto o
usuário clicara no botão localizar de cada campo. Abrira a tela de Localizar
Conta Contábil, efetuar o processo
de localização (ver Comandos
Básicos).
4-Clicar no botão Gravar (Ctrl + G) para
salvar as alterações (ver Comandos
Básicos).
